フルテック（6546）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 661,028 | 427,649 |
| 減価償却費 | 159,163 | 160,468 |
| 減損損失 | 40,562 | 64,760 |
| 固定資産除却損 | 236 | 45,297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,873 | -1,889 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,700 | 15,937 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57,071 | -66,650 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -25 | 135 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -298 | -713 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | － | 35,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,595 | -9,805 |
| 支払利息 | 565 | 1,450 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,423 | -329 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -525 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,963 | 6,293 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5,050 | － |
| 貸倒損失 | － | 1,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -208,880 | 111,954 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -255,808 | 49,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 297,349 | -4,314 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,890 | 11,198 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 51,751 | -65,733 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 181,734 | -8,575 |
| その他 | 4,200 | 491 |
| 小計 | 945,695 | 773,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,595 | 9,805 |
| 利息の支払額 | -565 | -1,450 |
| 法人税等の支払額 | -46,145 | -336,193 |
| 法人税等の還付額 | 51,175 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 958,755 | 445,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,514 | -19,514 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,513 | 19,514 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -592,309 | -657,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,251 | 363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113,499 | -112,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,944 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,895 | 5,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,850 | -8,010 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,646 | 13,181 |
| 保険積立金の積立による支出 | -25,058 | -25,058 |
| その他 | 771 | 1,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -701,098 | -782,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,230 | -143,148 |
| リース債務の返済による支出 | -12,324 | -8,661 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -32 |
| 配当金の支払額 | -145,153 | -150,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152,291 | -252,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 409,948 | -588,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,465,394 | 1,876,803 |
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