営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ145,476千円増加し、1,153,042千円となりました。キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動による資金の増加は228,573千円となりました。これは、税引前当期純利益199,020千円の計上、減価償却費17,931千円の計上、株式報酬費用の計上7,761千円、仕入債務の増加△36,085千円、売上債権の減少84,012千円、棚卸資産の減少14,736千円、法人税等の支払額△57,338千円等によります。

2022/06/29 12:55