キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 16:41
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3157万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9250万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億4881万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 通期 | 48 | 17 | -30 | 66 | - | 182 |
| 2017年 3月期 個別 | 通期 | 203 | -8 | 215 | 195 | -16 | 593 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 91 | 3 | -10 | 94 | -7 | 678 | 通期 | 196 | 12 | -10 | 208 | -13 | 791 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 108 | 13 | -22 | 121 | -5 | 890 | 通期 | 14 | 27 | -15 | 40 | -9 | 817 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 156 | -8 | -22 | 148 | -24 | 943 | 通期 | 227 | -15 | -41 | 212 | -39 | 988 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 95 | -13 | -118 | 82 | -13 | 951 | 通期 | 137 | -23 | -94 | 114 | -23 | 1,008 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 148 | -15 | -34 | 133 | -15 | 1,106 | 通期 | 229 | -57 | -26 | 172 | -28 | 1,153 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 12 | -9 | -189 | 2 | -9 | 966 | 通期 | 105 | -38 | -169 | 67 | -20 | 1,052 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 79 | -60 | -32 | 19 | -18 | 1,039 | 通期 | 149 | -93 | -32 | 56 | -32 | 1,077 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- 6569万
- 2017年3月（個） +197.24%
- 1億9527万
- 2018年3月（個） +6.29%
- 2億755万
- 2019年3月（個） -80.5%
- 4047万
- 2020年3月（個） +424.42%
- 2億1223万
- 2021年3月（個） -46.29%
- 1億1399万
- 2022年3月（個） +50.45%
- 1億7150万
- 2023年3月（個） -60.74%
- 6732万
- 2024年3月（個） -16.36%
- 5630万
設備投資#5*
- 2016年3月
- -
- 2017年3月（個）
- -1618万
- 2018年3月（個）減少-21.26%
- -1274万
- 2019年3月（個）減少-29.89%
- -893万
- 2020年3月（個）増加+333.24%
- -3871万
- 2021年3月（個）減少-40.48%
- -2304万
- 2022年3月（個）増加+21.08%
- -2789万
- 2023年3月（個）減少-28.41%
- -1997万
- 2024年3月（個）増加+59.64%
- -3188万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 2.81%
- 2017年3月（個）
- 11.09%
- 2018年3月（個）
- 9.82%
- 2019年3月（個）
- 0.66%
- 2020年3月（個）
- 10.64%
- 2021年3月（個）
- 6.89%
- 2022年3月（個）
- 11.83%
- 2023年3月（個）
- 5.21%
- 2024年3月（個）
- 7.38%