訂正有価証券報告書-第20期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(1) 業績
当連結会計年度(平成29年1月1日～平成29年12月31日)における我が国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善により、緩やかな回復基調が続いています。一方、世界経済においては、緩やかに回復しているものの米国や欧州の政治動向や金融資本市場の変動の影響、東アジア等の地政学的リスクなど、依然として先行き不透明な状況が続いております。
情報サービス業界においては、従来から継続して生産性の改善及び業務の効率化に対するシステムの需要が高まっております。加えて、人工知能(AI)やIoT(Internet of Things)等に代表される技術革新の波も勢いを増し、企業の競争力強化に向けたIT投資需要は増加傾向にあります。その中でも企業としてのニーズは、コストパフォーマンスと利便性の高いソリューション型情報システムにあり、特にクラウド化の進展が顕著となっております。インターネット業界においても多機能端末の普及に伴いインターネットメディアの利用機会は拡大を続け、様々なサービスが展開され継続的に新たな需要が創出される状況にあるほか、セキュリティ対策への関心の高まりなどが強くなっております。
当社グループは、このような状況の中、製販一体体制を継続し、顧客満足度の向上に努めてまいりました。ビジネスソリューション事業の主力製品であるクラウドERP「ZAC Enterprise」と「Reforma PSA」は、プロジェクト管理を必要としている企業を軸として様々な業界・業種に幅広く求められ、「ZAC Enterprise」は安定的に伸長し、業績に寄与いたしました。また、コミュニケーションデザイン事業においては、ウェブやウェブシステム、オウンドメディアの構築・運用・分析など、顧客のマーケティングを支援する様々なソリューションを提供してまいりました。
このような経営環境のもと、当連結会計年度の当社グループの連結業績は、売上高3,910,462千円(前年同期比15.8%増加)、営業利益858,503千円(同25.9%増加)、経常利益840,634千円(同19.1%増加)、親会社株主に帰属する当期純利益は574,371千円(同24.6%増加)となりました。
セグメント別の業績は次のとおりであります。
① ビジネスソリューション事業
ビジネスソリューション事業から得られる収入は、下表のとおりに大別されます。

売上種別	サービス内容
ライセンス	「ZAC Enterprise」のライセンス買取またはSaaS形式での月額利用料。「Reforma PSA」のSaaS形式での月額利用料。 「ZAC Enterprise」のライセンスについては買取による販売が中心となっております。「Reforma PSA」のライセンスにおいてはSaaS形式の販売のみとなります。
導入支援・カスタマイズ	「ZAC Enterprise」の導入にかかる支援業務、顧客のニーズに合わせたカスタマイズ開発業務。
保守	「ZAC Enterprise」の保守料金。ライセンスの数に応じた月額課金となっております。

主力のクラウドERP「ZAC Enterprise」における新規顧客の獲得が好調であったことから、売上高・営業利益ともに順調に推移いたしました。この結果、売上高は1,889,810千円(前年同期比18.6%増)、営業利益は684,963千円(同31.3%増)となりました。
② コミュニケーションデザイン事業
コミュニケーションデザイン事業は、特に第4四半期における既存顧客との取引拡大により売上高は順調に推移し、2,020,651千円(前年同期比13.4%増)となりました。また、売上高の拡大に伴い営業利益についても好調に推移し、173,539千円(同8.1%増)となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は3,899,685千円となり、前連結会計年度末と比べ2,628,990千円の増加(前年同期比206.9%増加)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は876,332千円(前連結会計年度は104,008千円の獲得)となりました。これは主に、法人税等の支払による減少199,253千円等があったものの、税金等調整前当期純利益836,779千円及び売上債権の減少197,526千円等が生じたことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は431,585千円(前連結会計年度は34,976千円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出372,234千円が生じたことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は2,178,058千円(前連結会計年度は-千円)となりました。これは、株式の発行による収入によるものであります。