キャッシュ・フローの状況
2024年3月25日 16:03
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億1773万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2976万、営業活動によるキャッシュ・フロー 25億1529万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 通期 | 299 | -39 | 7 | 260 | - | 680 |
| 2015年 12月期 連結 | 通期 | 588 | -36 | - | 552 | -39 | 1,220 |
| 2016年 12月期 連結 | 通期 | 104 | -35 | - | 69 | -29 | 1,271 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 580 | -171 | 2,178 | 410 | -1 | 3,855 | 通期 | 876 | -432 | 2,178 | 445 | -57 | 3,900 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 596 | -68 | -124 | 528 | -31 | 4,295 | 通期 | 942 | -146 | -125 | 796 | -64 | 4,551 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 352 | -68 | -125 | 284 | -39 | 4,700 | 通期 | 853 | -136 | -125 | 717 | -165 | 5,136 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 846 | -113 | -161 | 733 | -108 | 5,697 | 通期 | 1,170 | -232 | -170 | 938 | -181 | 5,905 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 435 | -4 | -1,950 | 431 | -1 | 4,406 | 2Q | 1,285 | -14 | -1,915 | 1,271 | -10 | 5,287 | 3Q | 1,366 | -22 | -2,042 | 1,343 | -1 | 5,234 | 通期 | 2,087 | -35 | -2,088 | 2,052 | -60 | 5,915 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 83 | -47 | -288 | 36 | -46 | 5,687 | 2Q | 815 | -51 | -338 | 764 | -48 | 6,387 | 3Q | 749 | -131 | -387 | 619 | -82 | 6,195 | 通期 | 1,603 | -278 | -436 | 1,325 | -173 | 6,832 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 366 | -21 | -369 | 346 | -4 | 6,812 | 2Q | 1,433 | -39 | -420 | 1,394 | -3 | 7,834 | 3Q | 1,776 | -101 | -469 | 1,675 | -51 | 8,066 | 通期 | 2,515 | -130 | -518 | 2,386 | -128 | 8,707 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2014年12月（連）
- 2億6004万
- 2015年12月（連） +112.09%
- 5億5152万
- 2016年12月（連） -87.48%
- 6903万
- 2017年12月（連） +544.26%
- 4億4474万
- 2018年12月（連） +79.03%
- 7億9623万
- 2019年12月（連） -9.9%
- 7億1743万
- 2020年12月（連） +30.73%
- 9億3791万
- 2021年12月（連） +118.81%
- 20億5229万
- 2022年12月（連） -35.45%
- 13億2474万
- 2023年12月（連） +80.07%
- 23億8552万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 15.93%
- 2015年12月（連）
- 19.25%
- 2016年12月（連）
- 3.08%
- 2017年12月（連）
- 22.41%
- 2018年12月（連）
- 21.1%
- 2019年12月（連）
- 16.99%
- 2020年12月（連）
- 22.33%
- 2021年12月（連）
- 37.74%
- 2022年12月（連）
- 25.81%
- 2023年12月（連）
- 35.76%