オロ（3983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月14日 15:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第26期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期利益 | 1,007,159 | 1,242,683 |
| 減価償却費及び償却費 | 149,243 | 162,914 |
| 金融収益 | -1,640 | -75,981 |
| 金融費用 | 2,025 | 1,734 |
| 和解金 | － | 45,000 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 262,031 | 544,879 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -95,739 | 97,112 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -56,221 | -131,514 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 114,706 | 40,265 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 6,201 | -15,736 |
| その他 | -151,368 | 24,904 |
| 小計 | 1,236,398 | 1,936,260 |
| 利息の受取額 | 721 | 4,823 |
| 配当金の受取額 | 63 | － |
| 利息の支払額 | -2,025 | -1,734 |
| 法人所得税の支払額 | -420,165 | -506,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 814,992 | 1,432,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -573 | -4,051 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,829 | -2,622 |
| 無形資産の取得による支出 | -13,925 | -30,128 |
| 有価証券の取得による支出 | -49 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 14,375 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,055 | -2,740 |
| その他 | 134 | 1,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -50,923 | -38,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| リース負債の返済による支出 | -96,464 | -97,621 |
| 配当金の支払額 | -241,539 | -322,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -338,003 | -419,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 426,064 | 974,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,831,944 | 7,834,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,202 | 27,703 |
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