オロ（3983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月14日 15:25
- 【資料】
- 半期報告書-第27期(2024/01/01-2024/06/30)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期利益 | 1,242,683 | 1,444,529 |
| 減価償却費及び償却費 | 162,914 | 178,089 |
| 金融収益 | -75,981 | -142,889 |
| 金融費用 | 1,734 | 1,614 |
| 和解金 | 45,000 | － |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 544,879 | 149,182 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 97,112 | 85,902 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -131,514 | -128,122 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 40,265 | -17,566 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -15,736 | -26,212 |
| その他 | 24,904 | 41,429 |
| 小計 | 1,936,260 | 1,585,958 |
| 利息の受取額 | 4,823 | 15,392 |
| 利息の支払額 | -1,734 | -1,614 |
| 法人所得税の支払額 | -506,731 | -252,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,432,618 | 1,347,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,051 | -13,029 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,622 | -56,749 |
| 無形資産の取得による支出 | -30,128 | -20,633 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,740 | -24 |
| その他 | 1,006 | 9,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -38,536 | -80,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| リース負債の返済による支出 | -97,621 | -99,105 |
| 配当金の支払額 | -322,040 | -483,527 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -419,661 | -582,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 974,420 | 684,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,834,068 | 9,450,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,703 | 58,944 |
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