オロ（3983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月14日 15:58
- 【資料】
- 半期報告書-第28期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期利益 | 1,444,529 | 1,091,900 |
| 減価償却費及び償却費 | 178,089 | 174,364 |
| 金融収益 | -142,889 | -13,877 |
| 金融費用 | 1,614 | 115,223 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 149,182 | 242,910 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 85,902 | 135,061 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -128,122 | -188,886 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -17,566 | -341,184 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -26,212 | -37,143 |
| その他 | 41,429 | 7,572 |
| 小計 | 1,585,958 | 1,185,940 |
| 利息の受取額 | 15,392 | 15,116 |
| 利息の支払額 | -1,614 | -2,206 |
| 法人所得税の支払額 | -252,280 | -246,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,347,455 | 952,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,029 | -12,683 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,749 | -17,267 |
| 無形資産の取得による支出 | -20,633 | -61,499 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24 | -1,463 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 109 |
| その他 | 9,732 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -80,705 | -92,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| リース負債の返済による支出 | -99,105 | -101,559 |
| 配当金の支払額 | -483,527 | -561,340 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | -624,661 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -376,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -582,705 | -1,664,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 684,045 | -805,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,450,476 | 9,035,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,944 | -62,752 |
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