オロ（3983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月14日 15:47
- 【資料】
- 半期報告書-第29期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【短信】
- 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,091,900 | 1,461,137 |
| 減価償却費及び償却費 | 174,364 | 191,132 |
| 金融収益 | -13,877 | -66,871 |
| 金融費用 | 115,223 | 7,262 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 242,910 | 185,257 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 135,061 | 47,967 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -188,886 | -122,136 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -341,184 | 40,317 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -37,143 | -12,469 |
| その他 | 7,572 | 24,595 |
| 小計 | 1,185,940 | 1,756,192 |
| 利息の受取額 | 15,116 | 13,403 |
| 利息の支払額 | -2,206 | -7,262 |
| 法人所得税の支払額 | -246,815 | -353,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 952,035 | 1,409,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,683 | -11,155 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,267 | -101,808 |
| 無形資産の取得による支出 | -61,499 | -35,404 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,463 | -22,485 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 109 | 69 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -92,803 | -170,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| リース負債の返済による支出 | -101,559 | -116,368 |
| 配当金の支払額 | -561,340 | -778,941 |
| 自己株式の取得による支出 | -624,661 | -606,145 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -376,898 | -396,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,664,460 | -1,897,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -805,228 | -659,191 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,035,141 | 9,436,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62,752 | 37,698 |
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