オロ（3983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月15日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第25期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期利益 | 1,000,744 | 1,007,159 |
| 減価償却費及び償却費 | 143,000 | 149,243 |
| 金融収益 | -1,180 | -1,640 |
| 金融費用 | 2,456 | 2,025 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 703,705 | 262,031 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -40,711 | -95,739 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -57,967 | -56,221 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -25,506 | 114,706 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -8,422 | 6,201 |
| その他 | -95,659 | -151,368 |
| 小計 | 1,620,459 | 1,236,398 |
| 利息の受取額 | 2,372 | 721 |
| 配当金の受取額 | 56 | 63 |
| 利息の支払額 | -2,456 | -2,025 |
| 法人所得税の支払額 | -255,714 | -420,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,364,718 | 814,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,925 | -573 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -986 | -47,829 |
| 無形資産の取得による支出 | -8,659 | -13,925 |
| 有価証券の取得による支出 | -346 | -49 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 14,375 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,611 | -3,055 |
| その他 | 1,394 | 134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -14,135 | -50,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| リース負債の返済による支出 | -90,020 | -96,464 |
| 配当金の支払額 | -166,020 | -241,539 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,739,413 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,995,454 | -338,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -644,872 | 426,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,914,992 | 6,387,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,908 | 46,202 |
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