オロ（3983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 702,948 | 975,854 |
| 減価償却費 | 55,345 | 57,041 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 985 | 2,111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,176 | -2,269 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -210,113 | 1,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,862 | -1,180 |
| 支払利息 | 1,580 | 1,128 |
| 和解金 | － | 15,000 |
| 損害賠償金 | 2,703 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 352,739 | 695,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 238,695 | -29,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,428 | -176,137 |
| その他 | 70,741 | 4,424 |
| 小計 | 1,120,510 | 1,543,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,916 | 2,428 |
| 利息の支払額 | -1,580 | -1,128 |
| 損害賠償金の支払額 | -2,703 | -3,206 |
| 法人税等の支払額 | -274,994 | -256,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 846,148 | 1,284,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,041 | -1,925 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,166 | -986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,108 | -8,659 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -340 | -346 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -88 | -3,611 |
| その他 | -185 | 1,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,931 | -14,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,739,413 |
| 配当金の支払額 | -149,350 | -166,020 |
| その他 | -11,701 | -9,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,052 | -1,915,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,848 | 26,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 561,316 | -617,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,697,182 | 5,286,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
