オロ（3983）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は7,834,068千円となり、前連結会計年度末と比べ1,002,123千円の増加となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は1,432,618千円(前第2四半期連結累計期間は814,992千円の獲得)となりました。これは主に、営業債権及びその他の債権の減少544,879千円及び税引前四半期利益1,242,683千円の計上による資金の獲得と、法人所得税の支払506,731千円による資金の使用があったことによるものであります。

2023/08/14 15:43

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年6月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		1,007,159		1,242,683
法人所得税の支払額		△420,165		△506,731
営業活動によるキャッシュ・フロー		814,992		1,432,618
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/08/14 15:43