営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は5,286,809千円となり、前連結会計年度末と比べ617,963千円の減少となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は1,284,648千円(前第2四半期連結累計期間は846,148千円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の減少695,030千円及び税金等調整前四半期純利益975,854千円の計上による資金の獲得及び仕入債務の減少176,137千円及び法人税等の支払256,552千円による資金の使用があったことによるものであります。

2021/08/13 10:19