営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は5,697,182千円となり、前連結会計年度末と比べ561,316千円の増加となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は846,148千円(前第2四半期連結累計期間は351,999千円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の減少352,739千円、たな卸資産の減少238,695千円、税金等調整前四半期純利益702,948千円の計上及び法人税等の支払274,994千円があったことによるものであります。

2020/08/13 11:26