オロ（3983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 533,130 | 702,948 |
| 減価償却費 | 52,241 | 55,345 |
| のれん償却額 | 5,700 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 403 | 985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,531 | 16,176 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 17,610 | -210,113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,391 | -3,862 |
| 支払利息 | － | 1,580 |
| 和解金 | 5,295 | － |
| 損害賠償金 | － | 2,703 |
| 関係会社株式評価損 | 5,335 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,317 | 352,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,897 | 238,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,971 | -107,428 |
| その他 | 50,811 | 70,741 |
| 小計 | 629,116 | 1,120,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,116 | 4,916 |
| 利息の支払額 | － | -1,580 |
| 和解金の支払額 | -5,295 | － |
| 損害賠償金の支払額 | － | -2,703 |
| 法人税等の支払額 | -274,938 | -274,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 351,999 | 846,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,585 | -4,041 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,389 | -98,166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -10,108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -332 | -340 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,293 | -88 |
| その他 | -52 | -185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,786 | -112,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -463 | － |
| 配当金の支払額 | -124,333 | -149,350 |
| その他 | － | -11,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,797 | -161,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,339 | -10,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,074 | 561,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,135,866 | 5,697,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
