オロ（3983）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は38,536千円(前第2四半期連結累計期間は50,923千円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出4,051千円及び無形資産の取得による支出30,128千円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は419,661千円(前第2四半期連結累計期間は338,003千円の使用)となりました。これは主に、リース負債の返済による支出97,621千円及び配当金の支払322,040千円があったことによるものであります。

2023/08/14 15:43

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△50,923		△38,536
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出		△96,464		△97,621
配当金の支払額		△241,539		△322,040
財務活動によるキャッシュ・フロー		△338,003		△419,661
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		426,064		974,420

2023/08/14 15:43