営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は4,294,599千円となり、前連結会計年度末と比べ394,913千円の増加となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は596,010千円(前第2四半期連結累計期間は580,190千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益657,501千円の計上及び未払金114,612千円の増加(その他に含む)による増加並びに売上債権の増加176,361千円による減少があったことによるものであります。

2018/08/13 10:04