オロ（3983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 343,784 | 657,501 |
| 減価償却費 | 19,171 | 26,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -416 | -752 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,514 | 17,992 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,006 | 19,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -2,435 |
| 株式交付費 | 12,001 | － |
| 和解金 | 3,855 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 289,401 | -176,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,605 | -14,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,681 | 40,220 |
| その他 | 39,509 | 143,720 |
| 小計 | 686,565 | 710,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 1,024 |
| 和解金の支払額 | -3,855 | － |
| 法人税等の支払額 | -102,693 | -115,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 580,190 | 596,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -168,000 | -34,589 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,048 | -21,103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -355 | -10,381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -321 | -326 |
| その他 | -867 | -1,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,593 | -68,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,178,058 | － |
| 配当金の支払額 | － | -124,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,178,058 | -124,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,066 | -8,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,584,589 | 394,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,899,685 | 4,294,599 |
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