オロ（3983）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,297,750 | 1,707,924 |
| 減価償却費 | 81,767 | 112,621 |
| 減損損失 | 42,750 | 5,196 |
| のれん償却額 | 11,400 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 987 | 59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 723 | 1,880 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 128,116 | -220,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,176 | -6,194 |
| 支払利息 | － | 2,957 |
| 和解金 | 5,295 | － |
| 損害賠償金 | － | 2,703 |
| 子会社清算損益（△は益） | 11,931 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,475 | -419,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -200,449 | 243,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,743 | 101,163 |
| その他 | -45,242 | 100,491 |
| 小計 | 1,309,586 | 1,633,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,066 | 8,949 |
| 利息の支払額 | － | -2,957 |
| 和解金の支払額 | -5,295 | － |
| 損害賠償金の支払額 | － | -2,703 |
| 法人税等の支払額 | -459,244 | -466,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 853,113 | 1,170,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,544 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -7,316 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,378 | -205,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -317 | -19,636 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -665 | -677 |
| 非連結子会社の清算による収入 | 8,068 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,028 | -370 |
| その他 | 100 | 875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,676 | -232,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -586 | － |
| 配当金の支払額 | -124,441 | -149,377 |
| その他 | － | -20,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,027 | -169,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,462 | 705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 584,947 | 768,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,135,866 | 5,904,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
