オロ（3983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月28日 16:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,549,343 | 2,032,404 |
| 減価償却費及び償却費 | 283,030 | 288,555 |
| 減損損失 | 5,196 | － |
| 金融収益 | -6,194 | -1,952 |
| 金融費用 | 6,035 | 4,770 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -430,955 | 299,223 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 39,542 | -1,937 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 85,887 | -70,580 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 168,029 | 89,618 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -31,964 | -8,032 |
| その他 | 121,928 | -58,846 |
| 小計 | 1,789,880 | 2,573,223 |
| 利息の受取額 | 8,855 | 3,239 |
| 配当金の受取額 | 93 | 106 |
| 利息の支払額 | -6,035 | -4,770 |
| 法人所得税の支払額 | -463,438 | -484,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,329,354 | 2,087,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,316 | -2,583 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,211 | -1,797 |
| 無形資産の取得による支出 | -19,636 | -28,028 |
| 有価証券の取得による支出 | -677 | -689 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -370 | -3,728 |
| その他 | 875 | 1,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -232,336 | -34,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| リース負債の返済による支出 | -179,439 | -182,701 |
| 配当金の支払額 | -149,377 | -166,028 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,739,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -328,817 | -2,088,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 768,201 | -35,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,904,772 | 5,914,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 705 | 46,068 |
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