オロ（3983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月25日 16:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,602,772 | 2,856,388 |
| 減価償却費及び償却費 | 342,729 | 358,189 |
| 金融収益 | -59,759 | -137,354 |
| 金融費用 | 3,527 | 3,233 |
| 和解金 | 45,000 | － |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 410,542 | 22,108 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 66,937 | 13,987 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 26,242 | 35,126 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -43,266 | -158,913 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 10,131 | 17,646 |
| その他 | 47,924 | 29,478 |
| 小計 | 3,452,782 | 3,039,891 |
| 利息の受取額 | 21,790 | 34,613 |
| 利息の支払額 | -3,527 | -3,233 |
| 和解金の支払額 | -45,000 | － |
| 法人所得税の支払額 | -910,754 | -580,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,515,291 | 2,490,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,361 | -29,077 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,474 | -67,161 |
| 無形資産の取得による支出 | -40,399 | -74,362 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,095 | -2,536 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 10,296 |
| その他 | 2,569 | -938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -129,762 | -163,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| リース負債の返済による支出 | -195,686 | -199,351 |
| 配当金の支払額 | -322,050 | -483,549 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -226,057 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -274,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -517,736 | -1,183,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 1,867,792 | 1,143,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,707,486 | 9,903,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,748 | 52,426 |
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