オロ（3983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月19日 16:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,856,388 | 2,656,671 |
| 減価償却費及び償却費 | 358,189 | 335,766 |
| 金融収益 | -137,354 | -29,400 |
| 金融費用 | 3,233 | 17,147 |
| 子会社清算益 | － | -7,181 |
| 損害賠償金 | － | 3,813 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 22,108 | -134,620 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 13,987 | 34,443 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 35,126 | -39,117 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -158,913 | -351,330 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 17,646 | -25,897 |
| その他 | 29,478 | 72,736 |
| 小計 | 3,039,891 | 2,533,030 |
| 利息の受取額 | 34,613 | 32,238 |
| 利息の支払額 | -3,233 | -7,378 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -3,813 |
| 法人所得税の支払額 | -580,490 | -536,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,490,780 | 2,018,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,077 | -29,088 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 49,925 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,161 | -20,394 |
| 無形資産の取得による支出 | -74,362 | -97,316 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,536 | -6,034 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,296 | 1,135 |
| その他 | -938 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -163,780 | -101,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| リース負債の返済による支出 | -199,351 | -203,938 |
| 配当金の支払額 | -483,549 | -561,378 |
| 自己株式の取得による支出 | -226,057 | -1,276,018 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -274,831 | 272,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,183,789 | -1,768,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 1,143,211 | 147,305 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,903,123 | 10,058,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52,426 | 7,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
