オロ（3983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月25日 16:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,352,477 | 2,602,772 |
| 減価償却費及び償却費 | 310,903 | 342,729 |
| 金融収益 | -72,075 | -59,759 |
| 金融費用 | 3,865 | 3,527 |
| 和解金 | － | 45,000 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -285,434 | 410,542 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -308,830 | 66,937 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 58,240 | 26,242 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 325,780 | -43,266 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -286 | 10,131 |
| その他 | -36,350 | 47,924 |
| 小計 | 2,348,290 | 3,452,782 |
| 利息の受取額 | 1,586 | 21,790 |
| 配当金の受取額 | 63 | － |
| 利息の支払額 | -3,865 | -3,527 |
| 和解金の支払額 | － | -45,000 |
| 法人所得税の支払額 | -742,834 | -910,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,603,240 | 2,515,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -88,804 | -18,361 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,294 | -52,474 |
| 無形資産の取得による支出 | -43,310 | -40,399 |
| 有価証券の取得による支出 | -49 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 14,375 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,586 | -21,095 |
| その他 | 176 | 2,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -278,493 | -129,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| リース負債の返済による支出 | -194,502 | -195,686 |
| 配当金の支払額 | -241,591 | -322,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -436,094 | -517,736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 888,653 | 1,867,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,831,944 | 8,707,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,299 | 7,748 |
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