オロ（3983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月14日 15:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第27期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期利益 | 590,712 | 757,342 |
| 減価償却費及び償却費 | 79,533 | 88,851 |
| 金融収益 | -3,276 | -68,089 |
| 金融費用 | 886 | 808 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -65,393 | -244,135 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 279,869 | 246,501 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -172,107 | -119,536 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 107,642 | -45,871 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,494 | -22,466 |
| その他 | 53,781 | 74,062 |
| 小計 | 870,153 | 667,467 |
| 利息の受取額 | 1,414 | 7,774 |
| 利息の支払額 | -886 | -808 |
| 法人所得税の支払額 | -504,271 | -248,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 366,410 | 426,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,166 | -6,561 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,828 | -31,829 |
| 無形資産の取得による支出 | -15,290 | -10,092 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -359 | － |
| その他 | -73 | 9,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -20,718 | -38,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| リース負債の返済による支出 | -48,904 | -48,698 |
| 配当金の支払額 | -320,543 | -481,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -369,448 | -530,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -23,756 | -143,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,812,371 | 8,590,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,182 | 26,442 |
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