オロ（3983）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は8,590,754千円となり、前連結会計年度末と比べ116,731千円の減少となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は426,020千円(前第1四半期連結累計期間は366,410千円の獲得)となりました。これは主に、契約資産の減少246,501千円及び税引前四半期利益757,342千円の計上による資金の獲得と、営業債権及びその他の資産の増加244,135千円、営業債務及びその他の債務の減少119,536千円、法人所得税の支払248,413千円による資金の使用があったことによるものであります。

2024/05/14 15:37

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年3月31日)		当第1四半期連結累計期間(自 2024年1月1日至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		590,712		757,342
法人所得税の支払額		△504,271		△248,413
営業活動によるキャッシュ・フロー		366,410		426,020
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/05/14 15:37