オロ（3983）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は8,065,602千円となり、前連結会計年度末と比べ1,233,657千円の増加となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は1,775,845千円(前第3四半期連結累計期間は749,356千円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期利益1,978,916千円の計上による資金の獲得及び法人所得税の支払903,556千円による資金の使用があったことによるものであります。

2023/11/14 16:37

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日)		当第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		1,640,964		1,978,916
法人所得税の支払額		△730,728		△903,556
営業活動によるキャッシュ・フロー		749,356		1,775,845
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/11/14 16:37