オロ（3983）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2020年12月31日: 13億2935万
2021年3月31日 -67.27%: 4億3515万
2021年6月30日 +213.62%: 13億6471万
2021年9月30日 +0.07%: 13億6562万
2021年12月31日 +52.84%: 20億8718万
2022年3月31日 -96.03%: 8278万
2022年6月30日 +884.48%: 8億1499万
2022年9月30日 -8.05%: 7億4935万
2022年12月31日 +113.95%: 16億324万
2023年3月31日 -77.15%: 3億6641万
2023年6月30日 +290.99%: 14億3261万
2023年9月30日 +23.96%: 17億7584万
2023年12月31日 +41.64%: 25億1529万
2024年3月31日 -83.06%: 4億2602万
2024年6月30日 +216.29%: 13億4745万
2024年9月30日 +11.94%: 15億827万
2024年12月31日 +65.14%: 24億9078万
2025年3月31日 -86.73%: 3億3056万
2025年6月30日 +188%: 9億5203万
2025年9月30日 +7.19%: 10億2051万
2025年12月31日 +97.74%: 20億1800万
2026年3月31日 -77.82%: 4億4763万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は10,058,039千円となり、前連結会計年度末と比べ154,916千円の増加(前年同期比1.6%増)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は2,018,005千円(前連結会計年度は2,490,780千円の獲得)となりました。これは主に、法人所得税の支払による減少536,072千円等があったものの、税引前利益2,656,671千円等が生じたことによります。

2026/03/19 16:05

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)	当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		2,856,388	2,656,671
法人所得税の支払額		△580,490	△536,072
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,490,780	2,018,005
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/03/19 16:05