オロ（3983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月15日 15:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第26期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期利益 | 504,469 | 590,712 |
| 減価償却費及び償却費 | 73,564 | 79,533 |
| 金融収益 | -477 | -3,276 |
| 金融費用 | 1,046 | 886 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -23,671 | -65,393 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 18,810 | 279,869 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -109,122 | -172,107 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 105,500 | 107,642 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,229 | -1,494 |
| その他 | -67,135 | 53,781 |
| 小計 | 501,755 | 870,153 |
| 利息の受取額 | 361 | 1,414 |
| 利息の支払額 | -1,046 | -886 |
| 法人所得税の支払額 | -418,285 | -504,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 82,784 | 366,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -278 | -1,166 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,287 | -3,828 |
| 無形資産の取得による支出 | -11,529 | -15,290 |
| 有価証券の取得による支出 | -49 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 14,375 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,055 | -359 |
| その他 | 131 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -46,694 | -20,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| リース負債の返済による支出 | -46,738 | -48,904 |
| 配当金の支払額 | -240,891 | -320,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -287,630 | -369,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -251,539 | -23,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,831,944 | 6,812,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,659 | 4,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
