オロ（3983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月16日 15:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第25期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期利益 | 542,006 | 504,469 |
| 減価償却費及び償却費 | 74,199 | 73,564 |
| 金融収益 | -730 | -477 |
| 金融費用 | 1,238 | 1,046 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 290,070 | -23,671 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -8,010 | 18,810 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -212,104 | -109,122 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 27,312 | 105,500 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,989 | -1,229 |
| その他 | -17,952 | -67,135 |
| 小計 | 692,040 | 501,755 |
| 利息の受取額 | 1,573 | 361 |
| 利息の支払額 | -1,238 | -1,046 |
| 法人所得税の支払額 | -257,221 | -418,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 435,153 | 82,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,256 | -278 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -839 | -46,287 |
| 無形資産の取得による支出 | -3,560 | -11,529 |
| 有価証券の取得による支出 | -149 | -49 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 14,375 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,055 |
| その他 | 1,308 | 131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,497 | -46,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| リース負債の返済による支出 | -44,620 | -46,738 |
| 配当金の支払額 | -165,575 | -240,891 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,739,413 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,949,609 | -287,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -1,518,953 | -251,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,914,992 | 5,687,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,356 | 23,659 |
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