オロ（3983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月27日 14:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,032,404 | 2,352,477 |
| 減価償却費及び償却費 | 288,555 | 310,903 |
| 金融収益 | -1,952 | -72,075 |
| 金融費用 | 4,770 | 3,865 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 299,223 | -285,434 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -1,937 | -308,830 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -70,580 | 58,240 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 89,618 | 325,780 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -8,032 | -286 |
| その他 | -58,846 | -36,350 |
| 小計 | 2,573,223 | 2,348,290 |
| 利息の受取額 | 3,239 | 1,586 |
| 配当金の受取額 | 106 | 63 |
| 利息の支払額 | -4,770 | -3,865 |
| 法人所得税の支払額 | -484,610 | -742,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,087,187 | 1,603,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,583 | -88,804 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,797 | -157,294 |
| 無形資産の取得による支出 | -28,028 | -43,310 |
| 有価証券の取得による支出 | -689 | -49 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 14,375 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,728 | -3,586 |
| その他 | 1,934 | 176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -34,892 | -278,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| リース負債の返済による支出 | -182,701 | -194,502 |
| 配当金の支払額 | -166,028 | -241,591 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,739,413 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,088,143 | -436,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -35,848 | 888,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,914,992 | 6,831,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,068 | 28,299 |
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