オロ（3983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 16:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第26期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期利益 | 1,640,964 | 1,978,916 |
| 減価償却費及び償却費 | 229,143 | 250,882 |
| 金融収益 | -117,175 | -103,886 |
| 金融費用 | 3,064 | 2,692 |
| 和解金 | － | 45,000 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -87,687 | 382,752 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -143,773 | 184,849 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -47,343 | -111,119 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 102,772 | 21,177 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,384 | -13,798 |
| その他 | -95,498 | 77,424 |
| 小計 | 1,482,081 | 2,714,891 |
| 利息の受取額 | 1,004 | 12,203 |
| 配当金の受取額 | 63 | － |
| 利息の支払額 | -3,064 | -2,692 |
| 和解金の支払額 | － | -45,000 |
| 法人所得税の支払額 | -730,728 | -903,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 749,356 | 1,775,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43,701 | -10,274 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,503 | -51,309 |
| 無形資産の取得による支出 | -16,852 | -37,666 |
| 有価証券の取得による支出 | -49 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 14,375 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,154 | -2,365 |
| その他 | 233 | 275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -130,653 | -101,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| リース負債の返済による支出 | -145,433 | -147,311 |
| 配当金の支払額 | -241,550 | -322,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -386,984 | -469,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 231,718 | 1,205,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,194,884 | 8,065,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,173 | 28,514 |
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