オロ（3983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 15:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第25期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期利益 | 1,479,937 | 1,640,964 |
| 減価償却費及び償却費 | 217,129 | 229,143 |
| 金融収益 | -33,348 | -117,175 |
| 金融費用 | 3,619 | 3,064 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 496,855 | -87,687 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -97,240 | -143,773 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -204,284 | -47,343 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,983 | 102,772 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -9,849 | -2,384 |
| その他 | -8,903 | -95,498 |
| 小計 | 1,846,900 | 1,482,081 |
| 利息の受取額 | 2,899 | 1,004 |
| 配当金の受取額 | 56 | 63 |
| 利息の支払額 | -3,619 | -3,064 |
| 法人所得税の支払額 | -480,616 | -730,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,365,620 | 749,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,308 | -43,701 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,112 | -81,503 |
| 無形資産の取得による支出 | -17,228 | -16,852 |
| 有価証券の取得による支出 | -498 | -49 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 14,375 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,614 | -3,154 |
| その他 | 2,399 | 233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -22,362 | -130,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| リース負債の返済による支出 | -136,220 | -145,433 |
| 配当金の支払額 | -166,026 | -241,550 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,739,572 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,041,819 | -386,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -698,561 | 231,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,234,337 | 6,194,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,126 | 48,173 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
