オロ（3983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 705,681 | 836,779 |
| 減価償却費 | 37,482 | 43,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | -105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,099 | -4,167 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,860 | -3,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -1,620 |
| 株式交付費 | － | 12,001 |
| 和解金 | － | 3,855 |
| 有形固定資産除却損 | 230 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -319,433 | 197,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,154 | -28,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,363 | 10,484 |
| その他 | -9,127 | 13,182 |
| 小計 | 490,878 | 1,079,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 252 |
| 和解金の支払額 | － | -3,855 |
| 法人税等の支払額 | -387,061 | -199,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,008 | 876,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -372,234 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,105 | -42,375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,082 | -14,172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,963 | -644 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -826 | － |
| その他 | － | -2,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,976 | -431,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 2,178,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 2,178,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,582 | 6,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,449 | 2,628,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,270,694 | 3,899,685 |
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