オロ（3983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 836,779 | 1,181,353 |
| 減価償却費 | 43,076 | 57,355 |
| のれん償却額 | － | 2,850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -105 | -738 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,167 | 15,361 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,110 | 83,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,620 | -6,158 |
| 株式交付費 | 12,001 | － |
| 和解金 | 3,855 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 4,781 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 197,526 | -343,839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,711 | -37,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,484 | 70,462 |
| その他 | 13,182 | 138,668 |
| 小計 | 1,079,188 | 1,165,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 3,936 |
| 和解金の支払額 | -3,855 | － |
| 法人税等の支払額 | -199,253 | -227,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 876,332 | 941,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -372,234 | -36,244 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,375 | -48,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,172 | -15,784 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -644 | -656 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -25,717 |
| その他 | -2,159 | 1,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -431,585 | -145,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,178,058 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -355 |
| 配当金の支払額 | － | -124,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,178,058 | -124,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,185 | -20,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,628,990 | 651,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,899,685 | 4,550,918 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
