オロ（3983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,181,353 | 1,297,750 |
| 減価償却費 | 57,355 | 81,767 |
| 減損損失 | － | 42,750 |
| のれん償却額 | 2,850 | 11,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -738 | 987 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,361 | 723 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 83,260 | 128,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,158 | -9,176 |
| 和解金 | － | 5,295 |
| 関係会社株式評価損 | 4,781 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 11,931 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -343,839 | 27,475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,728 | -200,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,462 | -43,743 |
| その他 | 138,668 | -45,242 |
| 小計 | 1,165,627 | 1,309,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,936 | 8,066 |
| 和解金の支払額 | － | -5,295 |
| 法人税等の支払額 | -227,802 | -459,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 941,761 | 853,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,544 |
| 定期預金の預入による支出 | -36,244 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,139 | -120,378 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,784 | -317 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -656 | -665 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -25,717 | － |
| 非連結子会社の清算による収入 | － | 8,068 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,383 | -26,028 |
| その他 | 2,394 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,531 | -135,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -355 | -586 |
| 配当金の支払額 | -124,359 | -124,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,715 | -125,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,281 | -7,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 651,232 | 584,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,550,918 | 5,135,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
