オロ（3983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月6日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 677,711 | 480,491 |
| 減価償却費 | 41,344 | |
| 減損損失 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,981 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,149 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,902 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -594 | |
| 支払利息 | － | |
| 固定資産除却損 | 2 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,580 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,169 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,702 | |
| その他 | 84,562 | |
| 小計 | 623,048 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 656 | |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -36,075 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 587,629 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,397 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,358 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -629 | |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 200 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -725 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,607 | |
| その他 | 196 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,106 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,370 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 540,152 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,220,245 |
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