テモナ（3985）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月3日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 126,894 | 51,108 |
| 減価償却費 | 6,171 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | |
| 支払利息 | 1,880 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,751 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,023 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,355 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,961 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,511 | |
| その他 | 1,751 | |
| 小計 | 198,050 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | |
| 利息の支払額 | -1,667 | |
| 法人税等の支払額 | -33,666 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,751 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,291 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,049 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,711 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,646 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,098 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,990 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,627 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152,637 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297,290 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 614,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
