テモナ（3985）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月22日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9052万、投資活動によるキャッシュ・フロー 659万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億2396万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | 68 | 2 | 30 | 70 | -3 | 715 | 通期 | 182 | 21 | 641 | 203 | -5 | 1,459 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | 86 | -18 | -29 | 68 | -1 | 1,498 | 通期 | 149 | -83 | 137 | 66 | -58 | 1,661 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | -56 | -3 | -49 | -59 | -3 | 1,554 | 通期 | -17 | -50 | 86 | -67 | -72 | 1,680 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 72 | -103 | -436 | -31 | -87 | 1,213 | 通期 | 159 | -174 | -412 | -14 | -138 | 1,254 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 239 | -65 | -71 | 173 | -58 | 1,344 | 通期 | 471 | -136 | -130 | 335 | -134 | 1,447 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 21 | -151 | -60 | -130 | -72 | 1,257 | 通期 | -128 | -380 | 56 | -508 | -180 | 995 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 128 | -87 | -84 | 42 | -87 | 953 | 通期 | 230 | -146 | 122 | 84 | -148 | 1,201 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | -22 | -76 | -97 | -97 | -76 | 1,006 | 通期 | 30 | -118 | -202 | -88 | -118 | 910 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 112 | -11 | 108 | 101 | -2 | 1,120 | 通期 | 224 | 7 | 91 | 231 | -49 | 1,232 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年9月（個）
- 2億342万
- 2018年9月（個） -67.57%
- 6597万
- 2019年9月（個） マイ転
- -6692万
- 2020年9月（連）
- -1448万
- 2021年9月（個） プラ転
- 3億3542万
- 2022年9月（連） マイ転
- -5億820万
- 2023年9月（連） プラ転
- 8354万
- 2024年9月（連） マイ転
- -8821万
- 2025年9月（連） プラ転
- 2億3055万
営業CFマージン
- 2017年9月（個）
- 16.64%
- 2018年9月（個）
- 11.94%
- 2019年9月（個）
- -1.09%
- 2020年9月（連）
- 6.92%
- 2021年9月（個）
- 19.6%
- 2022年9月（連）
- -5.69%
- 2023年9月（連）
- 9.81%
- 2024年9月（連）
- 1.62%
- 2025年9月（連）
- 12.22%
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