テモナ（3985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -29,466 | -27,840 |
| 減価償却費 | 73,543 | 72,573 |
| のれん償却額 | 13,824 | 15,324 |
| 新株予約権戻入益 | － | -4,227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -229 | -343 |
| 支払利息 | 955 | 1,931 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 22,678 | -8,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,416 | -13,208 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,020 | -36,825 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -11,052 | 5,487 |
| その他 | 71,495 | -5,695 |
| 小計 | 77,312 | -1,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 343 |
| 利息の支払額 | -940 | -2,115 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 51,521 | -18,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,122 | -21,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,767 | -346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,574 | -75,384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,000 | － |
| 条件付対価の決済による収入 | 15,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 787 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,554 | -75,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -84,014 | -101,032 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 3,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,014 | -97,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,445 | -194,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 952,517 | 1,005,787 |
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