テモナ（3985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 49,108 | -29,466 |
| 減価償却費 | 58,067 | 73,543 |
| のれん償却額 | － | 13,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -229 |
| 支払利息 | 600 | 955 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,596 | 22,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,471 | -41,416 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,378 | -23,020 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,351 | -11,052 |
| その他 | -4,501 | 71,495 |
| 小計 | 85,197 | 77,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 229 |
| 利息の支払額 | -587 | -940 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -64,052 | 51,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,676 | 128,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,822 | -1,767 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,984 | -85,574 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -15,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -45,980 | － |
| 条件付対価の決済による収入 | － | 15,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,131 | 787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,655 | -86,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,002 | -84,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,002 | -84,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189,980 | -42,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 994,963 | 952,517 |
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