テモナ（3985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -27,840 | 97,943 |
| 減価償却費 | 72,573 | 12,490 |
| のれん償却額 | 15,324 | 15,324 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -980 |
| 新株予約権戻入益 | -4,227 | -6,571 |
| 受取利息及び受取配当金 | -343 | -719 |
| 支払利息 | 1,931 | 3,725 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -8,902 | -10,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,208 | 20,444 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,825 | 26,283 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5,487 | -11,477 |
| その他 | -5,695 | -35,979 |
| 小計 | -1,727 | 109,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 343 | 719 |
| 利息の支払額 | -2,115 | -3,974 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,096 | 5,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,595 | 111,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -346 | -2,326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,384 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -20,850 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 12,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,730 | -10,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,032 | -92,088 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 3,600 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,432 | 107,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194,758 | 209,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,005,787 | 1,119,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
