テモナ（3985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 97,943 | -19,856 |
| 減価償却費 | 12,490 | 29,937 |
| のれん償却額 | 15,324 | 12,444 |
| 資産除去債務戻入益 | -980 | － |
| 新株予約権戻入益 | -6,571 | -674 |
| 助成金収入 | － | -34,500 |
| システム障害対応費用 | － | 55,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -719 | -1,426 |
| 支払利息 | 3,725 | 4,508 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -10,524 | -10,047 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -11,990 | 18,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,444 | 8,219 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,283 | -3,515 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -11,477 | -13,732 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,928 | 28,366 |
| その他 | -22,059 | 1,501 |
| 小計 | 109,958 | 75,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 719 | 1,426 |
| 利息の支払額 | -3,974 | -4,530 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,133 | -34,959 |
| 助成金収入の受取額 | － | 34,500 |
| システム障害対応費用の支払額 | － | -48,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,837 | 23,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,326 | -147,335 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,850 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,637 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,539 | -147,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,088 | -64,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,912 | -14,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209,209 | -138,211 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,119,628 | 1,093,290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
