テモナ（3985）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 336,225 | 288,605 |
| 減価償却費 | 10,964 | 17,837 |
| 株式報酬費用 | 3,405 | 2,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -165 |
| 支払利息 | 1,114 | 1,266 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,556 | － |
| 固定資産除却損 | 4,863 | － |
| 受取保険金 | -19,943 | -24,603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,974 | -84,969 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -21,874 | -51,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,965 | 51,385 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,253 | -53,395 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,428 | 9,759 |
| その他 | 8,728 | -1,564 |
| 小計 | 291,799 | 155,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,359 | 165 |
| 利息の支払額 | -1,100 | -1,334 |
| 法人税等の支払額 | -144,308 | -171,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,750 | -16,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,576 | -6,922 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -65,428 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -2,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,956 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 41,538 | 24,603 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,813 | － |
| その他 | 117 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,777 | -49,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,328 | -127,503 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 20,565 | 13,072 |
| その他 | -683 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136,553 | 85,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202,526 | 18,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,661,496 | 1,680,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
