テモナ（3985）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 229,334 | 117,674 |
| 減価償却費 | 3,149 | 6,796 |
| 株式報酬費用 | 1,169 | 2,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -157 |
| 支払利息 | 576 | 662 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,556 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,621 | -22,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,178 | 9,246 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,804 | -58,941 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,580 | 5,988 |
| その他 | -4,264 | -21,774 |
| 小計 | 170,215 | 39,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,352 | 157 |
| 利息の支払額 | -567 | -691 |
| 法人税等の支払額 | -86,496 | -95,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,503 | -56,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -959 | -2,944 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,956 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,813 | － |
| その他 | 87 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,729 | -2,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -41,664 | -61,668 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,176 | 13,072 |
| その他 | -683 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,171 | -48,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,602 | -107,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,497,572 | 1,553,876 |
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