テモナ（3985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 59,549 |
| 減価償却費 | 20,830 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -232 |
| 支払利息 | 662 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,225 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,044 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,382 |
| その他 | 26,145 |
| 小計 | 93,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 |
| 利息の支払額 | -639 |
| 法人税等の支払額 | -21,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,315 |
| 事業譲受による支出 | -60,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,814 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,383 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 16,375 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -583,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -436,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -466,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,213,322 |
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