テモナ（3985）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 252,404 |
| 減価償却費 | 32,516 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,715 |
| 関係会社株式評価損 | 4,451 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 |
| 支払利息 | 820 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,466 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,764 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,054 |
| その他 | 23,533 |
| 小計 | 267,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 |
| 利息の支払額 | -800 |
| 法人税等の支払額 | -28,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,715 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,274 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,966 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,815 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,344,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
