テモナ（3985）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 118,090 | 229,334 |
| 減価償却費 | 2,914 | 3,149 |
| 株式報酬費用 | － | 1,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -7 |
| 支払利息 | 888 | 576 |
| 上場関連費用 | 3,245 | － |
| 株式交付費 | 1,528 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17,556 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,119 | -1,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,466 | -19,178 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,187 | -18,804 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,293 | -2,580 |
| その他 | 4,686 | -4,264 |
| 小計 | 117,801 | 170,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 2,352 |
| 利息の支払額 | -759 | -567 |
| 法人税等の支払額 | -48,824 | -86,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,221 | 85,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,556 | -959 |
| 定期預金の預入による支出 | -400 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,800 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,956 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -35,813 |
| その他 | － | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,843 | -17,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,029 | -41,664 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 13,176 |
| 上場関連費用の支出 | -2,114 | － |
| その他 | － | -683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,857 | -29,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,921 | 38,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,458,970 | 1,497,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
