テモナ（3985）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 118,090 |
| 減価償却費 | 2,914 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 |
| 支払利息 | 888 |
| 上場関連費用 | 3,245 |
| 株式交付費 | 1,528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,466 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,187 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,293 |
| その他 | 4,686 |
| 小計 | 117,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 |
| 利息の支払額 | -759 |
| 法人税等の支払額 | -48,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,556 |
| 定期預金の預入による支出 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,029 |
| 上場関連費用の支出 | -2,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 714,860 |
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