有価証券報告書-第15期(2022/10/01-2023/09/30)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -196,775 | -126,529 |
減価償却費 | 130,864 | 147,309 |
のれん償却額 | 16,824 | 29,148 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1,500 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 884 | 49,999 |
受取利息及び受取配当金 | -125 | -235 |
支払利息 | 1,556 | 2,710 |
売上債権の増減額(△は増加) | 164,202 | 115,390 |
契約資産の増減額(△は増加) | - | -47,389 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10,234 | -63,556 |
未払金の増減額(△は減少) | -23,636 | -8,454 |
契約負債の増減額(△は減少) | -22,779 | -17,201 |
その他 | -62,024 | 103,730 |
小計 | 254 | 184,920 |
利息及び配当金の受取額 | 125 | 235 |
利息の支払額 | -1,516 | -2,796 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -127,140 | 47,357 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -128,276 | 229,716 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -17,259 | -2,441 |
無形固定資産の取得による支出 | -157,394 | -146,113 |
投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -15,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 10,500 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -170,267 | - |
条件付取得対価の決済による収入 | - | 15,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -12,637 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 17,131 | 2,385 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -379,927 | -146,170 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | -100,000 |
長期借入れによる収入 | - | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -145,452 | -179,464 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,200 | 1,500 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,748 | 122,036 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -452,455 | 205,582 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 994,963 | 1,200,545 |