テモナ（3985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -196,775 | -126,529 |
| 減価償却費 | 130,864 | 147,309 |
| のれん償却額 | 16,824 | 29,148 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,500 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 884 | 49,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -235 |
| 支払利息 | 1,556 | 2,710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164,202 | 115,390 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -47,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,234 | -63,556 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,636 | -8,454 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -22,779 | -17,201 |
| その他 | -62,024 | 103,730 |
| 小計 | 254 | 184,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 235 |
| 利息の支払額 | -1,516 | -2,796 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -127,140 | 47,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128,276 | 229,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,259 | -2,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157,394 | -146,113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -15,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,500 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -170,267 | － |
| 条件付取得対価の決済による収入 | － | 15,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,637 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,131 | 2,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -379,927 | -146,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,452 | -179,464 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,200 | 1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,748 | 122,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -452,455 | 205,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 994,963 | 1,200,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
