テモナ（3985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -126,529 | -307,215 |
| 減価償却費 | 147,309 | 145,758 |
| のれん償却額 | 29,148 | 30,648 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,999 | 14,999 |
| 新株予約権戻入益 | － | -6,968 |
| 減損損失 | － | 241,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -235 | -432 |
| 支払利息 | 2,710 | 4,375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,390 | 12,254 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -47,389 | 4,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,556 | -25,358 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,454 | -51,763 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -17,201 | 7,397 |
| その他 | 103,730 | -7,221 |
| 小計 | 184,920 | 62,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 432 |
| 利息の支払額 | -2,796 | -4,739 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 47,357 | -28,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,716 | 29,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,441 | -614 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146,113 | -117,176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 条件付取得対価の決済による収入 | 15,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,385 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,170 | -117,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,464 | -205,512 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 3,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122,036 | -201,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,582 | -290,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,200,545 | 910,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
